盘面简述

　　周五，早盘A股窄幅震荡，小幅回调。盘面上，工程机械、公用事业、化肥、电力、能源金属、环保、非金属材料、农药兽药、通用设备、化纤、装修装饰、水泥建材等行业领涨；旅游酒店、航空机场、教育、煤炭、电源社保、美容护理、酿酒、医药商业、汽车整车等行业小幅调整。题材股方面，培育钻石、民爆概念、工程机械、鸡肉概念、猪肉概念、转基因、医废处理、磷化工、绿色电力、LED、盐湖提锂、麒麟电池等领涨，在线旅游、HIT电池、油价相关、托育服务、户外露营等小幅回调。

　　消息面

　　通过政策性、开发性金融工具加大融资支持国常会释放3000亿红利

　　6月30日，国务院常务会议指出，通过政策性、开发性金融工具加大重大项目融资支持，有利于在坚持不搞大水漫灌、不超发货币条件下发挥引导作用，疏通货币政策传导机制，实现扩投资、带就业、促消费综合效应。

　　北向资金上半年净买入逾700亿 “宁王”遭冷落大比例增持多只科创板股

　　值得一提的是，6月份北向资金更是疯狂净流入729.6亿元，为北向资金史上单月净流入第三高，比排名第二高的2019年12月仅仅少了0.34亿元，历史上单月净流入最多的是在2021年12月，当时北向资金单月净流入889.92亿元。

　　隔夜外盘：美股三大指数集体收跌标普创1970年以来最差上半年表现

　　美股三大指数集体收跌，标普跌0.88%，上半年累跌21%，创下1970年以来最差上半年表现，道指跌0.82%，纳指跌1.33%；大型科技股普跌，英伟达、谷歌、亚马逊均跌超2%。

　　巨丰观点

　　盘前判断：隔夜欧美股市普跌，原油价格大幅回调，短期要注意媒体、有色、油气等资源股回调风险，上半年涨幅过大的指数或将继续回调，注意不要追涨。

　　实际上，A股开盘强于预期，并未受到外围大跌影响。开盘后，旅游酒店快速退潮、电力、工程机械、猪肉概念等走强，而市场表现最好的则是半年报预增概念。进入7月，中报窗口期打开。后续我们需要把注意力集中到业绩上来。

　　总体看，目前市场逐步演绎从反弹变反转的行情，沪指在两个月内连续突破3000、3100、3200、3300、3400点4道整数关口，随时可能展开强势震荡。市场结构性行情的特征并未发生改变，成长股与价值股此起彼伏，自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调。

　　投资建议：

　　巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司，尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头。

（文章来源：巨丰财经）